硅片再度降价。

12月16日，硅片巨头隆基股份在官网上发布了最新的单晶硅片价格，多款产品价格降幅超5%。

而在此前的11月30日，隆基股份也对外宣布下调单晶硅片的价格。就在隆基股份宣布降价的两天后，中环股份也宣布降价，且相关产品降幅大于隆基股份。

两大行业寡头接连降价，意味着硅片行业整体或将进入降价区间，在降价期间，上机数控短短半个月已经下跌18%，中环股份跌幅达10%；隆基股份的跌幅则为7%。

而在高位下跌中，多位明星基金同样受累。三季报显示，睿远傅鹏博在三季度加仓上机数控，彼时股价正好在高位，如若未及时减仓，傅鹏博的基金净值必然受拖累。

硅片巨头隆基股份再降价

“热了”一整年的硅片价格在年底“降温”了！

12月16日，隆基股份在官网公布了单晶硅片最新价格，全线下调0.29-0.35元/片。具体来看，165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸下调幅度为5.65%；M6尺寸下调幅度为5.45%；G1尺寸下调幅度为5.66%。

对于此次降价的原因，隆基股份的回答略显无奈“此次硅片降价,是为了引导整个产业链价格尽快回归合理水平,推动终端需求的释放。”

业内人士也直言：隆基降价除了自身的成本降低因素外，也有打消下游顾虑，释放装机量的考虑。

值得注意的是，这已经是隆基股份自今年11月底以来的第二次调价。

早在11月30日，隆基股份突然宣布下调单晶硅片的价格。其中182mm硅片降幅较大，下调至6.2元/片，降幅达9.8%。其他硅片的降价幅度在7%以上。

从整体来看，隆基股份新一轮的降价幅度要略低于11月底的幅度。

龙头的降价动作引发了“小弟”中环股份的跟随。12月2日，其宣布了最新的产品价格，其中G1硅片降幅9.1%；M6硅片降幅12.48%；G12硅片(170μm)降幅6.04%。

在光伏产业链中，硅片价格受到装机量以及硅料的影响。而硅料价格一直处于居高不下的位置，根据央视财经， 今年以来，硅料价格从每吨8万元左右，涨到了每吨20万元以上 , 涨幅高达150％ 。

硅片价格的居高不下在一定程度上令下游的厂商们望而却步。

数据显示，截至10月底，全国新增光伏装机为29.31 GW，同比增长34%，较截至9月的增速下降10个百分点。这一装机较此前中国光伏行业协会预计的今年至少55 GW的新增装机，还相差约46%。

除了需求不及预期外，硅片市场新玩家入场也让产能面临过剩的风险。

据不完全统计，2019年以来，上机数控、京运通、双良节能、高景太阳能、江苏美科等新二线玩家，已建及拟建的硅片产能就超过187 GW，预计的投资总规模至少超过460亿元。

今年10月，双良节能全资子公司先后签下83.33亿元和144亿硅片长单销售合同。11月15日，该公司又拿下65.27亿元硅片销售长单。

此外，此前居高不下的硅料也有企业新释放了新产能。11月10日，保利协鑫能源宣布2万吨颗粒硅产能正式投产；11月30日，通威股份5.1万吨多晶硅项目首批正品出炉。

供给侧不断有新对手进入，需求侧出现不及预期的情况，再加上上游产能释放，“高热”的硅片似乎没有理由继续“疯涨了”。

刘格菘、傅鹏博等明星经理“中招”？

靠着光伏热，产业链上的企业近两年风生水起，业绩飙涨。

以隆基为例，2015年营收为59.47亿，2020年营收为545.83亿；2015年净利润为5.2亿，2020年净利润85.52亿；营收增长了近10倍，净利润增长16倍。

业绩的高增速也让隆基股份成为机构的最爱，隆基股份位列2021年公募基金二季度末第七大重仓股，930只基金持仓市值744亿，比上季度末增加262.35亿元。

根据隆基股份三季报显示：中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金均位于隆基股份十大流通股东之列，持股数量分别为3063.74万股、3.17亿股。

此外，明星基金经理刘格菘旗下的广发科技先锋混合也重仓了隆基股份，持股数量为2427.48万股，持仓市值为20亿元；广发双擎升级混合A持股数量1790.48万股，持仓市值为14.8亿元；广发小盘成长混合持有1496.05万股，持仓市值12.34亿。

除了隆基股份，还有多只基金也重仓了中环股份。根据二季度十大重仓股数据，截至6月30日，共有83只基金持有中环股份，合计持有1.29亿股，环比上季度增长4.93%；持股市值49.71亿元，比上季度末增加14.99亿元，为公募基金第115重仓股。

具体来看，中环股份是华夏国证半导体芯片ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、中邮核心成长混合、易方达价值成长混合、天弘中证光伏产业指数A等基金的十大重仓股之一，持股数量分别为3353.95万股、2266.85万股、805万股、500万股、2047.1万股；持仓占比为9.33%、8.31%、6.87%、4.41%、7.82%；持仓市值为15.4亿元、10.4亿元、3.7亿元、2.3亿元、9.4亿元。

而单晶硅“新贵”上机数控的十大流通股东中同样出现了睿远成长价值混合型证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金，持股数量分别为90.66万、78.77万。

睿远成长价值是三季度成为上机数控的前十大流通股东，也就是说，傅鹏博管理的睿远成长价值是在高位建的仓，而上机数控自最高点358元回撤到如今的180.90元，回撤幅度达50%，如若傅鹏博未及时减持，对基金净值造成一定拖累。